Gestão de risco no trading: um guia prático para iniciantes

A regra número um de gestão de risco é decidir, antes de entrar, quanto da sua conta está disposto a perder em uma operação. Muitos traders experientes limitam isso a um a dois por cento do saldo total, para que uma sequência de perdas não acabe com a conta.

Toda operação precisa de um stop loss definido antes da entrada, não decidido emocionalmente depois que a operação começa a se mover contra você. Um stop loss não é um sinal de dúvida na sua ideia, é o que impede que uma má operação vire uma que acaba com a conta.

O dimensionamento de posição decorre diretamente da sua porcentagem de risco e da distância do stop: quanto mais longe seu stop estiver da sua entrada, menor sua posição precisa ser para manter constante o risco em dólares. Isso é um cálculo, não um sentimento, e vale a pena fazer em cada operação.

Um simulador de paper trading é o lugar ideal para construir esses hábitos antes que dinheiro real esteja envolvido. O painel de risco/retorno do The Tradeskill mostra o tamanho da sua posição, distância do stop, e risco em dólares em cada operação, para que você possa praticar o dimensionamento correto com 20.000 $ em dinheiro virtual antes que isso importe.