Was es bedeutet
Market Profile zählt, wie viel Zeit (oder Volumen) der Markt auf jedem Preis verbracht hat. Der Point of Control (POC) ist der aktivste Preis. Die Value Area ist der Bereich um den POC, der etwa 70 % der Aktivität enthält; ihr oberer Rand ist das Value Area High (VAH), ihr unterer Rand das Value Area Low (VAL).
Ein TPO-Profil (Time Price Opportunity) zählt einen Buchstaben für jede Periode, die einen Preis gehandelt hat; ein Volumenprofil zählt das gehandelte Volumen.
Warum Trader es nutzen
Die Auktionstheorie sieht den Markt auf der Suche nach Preisen, zu denen beide Seiten handeln wollen. In der Value Area fand der Großteil dieser Einigung statt; Preise außerhalb wurden schnell abgelehnt oder noch nicht akzeptiert.
Trader nutzen VAH, VAL und POC von gestern als Referenzniveaus für heute.
Chartbeispiele
Profil, POC und Value Area
So erkennst du es objektiv
- 1Wähle die Session und die Größe der Preisstufen und halte beides fest.
- 2Zähle die TPOs (oder das Volumen) in jeder Stufe.
- 3POC = die aktivste Stufe.
- 4Value Area: Starte am POC und füge jeweils die größere Nachbarstufe hinzu, bis etwa 70 % der Summe enthalten sind. Ihre Ränder sind VAH und VAL.
Bullische Nutzung
- 1Der Kurs eröffnet über der gestrigen Value Area und hält: Akzeptanz höher.
- 2Ein Rücksetzer zum VAH, der hält, wird als Unterstützung beobachtet.
- 3Der POC darunter zieht den Kurs nur an, wenn er in den Value zurückkehrt.
Bärische Nutzung
- 1Der Kurs eröffnet unter der Value Area und hält: Akzeptanz tiefer.
- 2Eine Erholung zum VAL, die scheitert, wird als Widerstand beobachtet.
Was es bestätigt
- Mehrere Perioden (TPOs) jenseits eines Value-Randes zeigen Akzeptanz.
- Eine Reaktion an VAH, VAL oder POC.
Was es entkräftet
- Ein schneller Ausflug aus dem Value, der sofort zurückkehrt: Ablehnung, keine Akzeptanz.
- Andere Session- oder Stufeneinstellungen, die andere Niveaus ergeben.
So wird ein hypothetisches Setup aufgebaut
Einstieg
Der Kurs eröffnet über dem gestrigen VAH; Einstieg bei einem Rücksetzer zum VAH, der wieder bullisch schließt.
Stop
Zurück im Value, unter dem POC.
Ziel
Das nächste Niveau des höheren Zeitrahmens oder eine Range-Erweiterung.
Eine hypothetische Illustration, wie das Konzept zu einem Plan wird, keine Empfehlung. Übe es zuerst auf einem Demokonto.
Verwandte Konzepte
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Historische Tests
Nicht auf The Tradeskill getestet. In der Zeichnung werden Profil, POC und 70-%-Value-Area aus den gezeigten Kerzen berechnet, mit Stufen von 1 Punkt und einem TPO pro Kerze.
Grenzen: wann es scheitert
- Die Ergebnisse hängen von Session-Zeiten und Stufengröße ab.
- Kerzenbasierte TPOs sind nur eine Annäherung an echte 30-Minuten-Profile.
- In starken Trends verschiebt sich die Value Area täglich, und alte Niveaus zählen weniger.
Wissenscheck
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