- Il prezzo spesso si muove verso massimi e minimi evidenti: massimo e minimo del giorno precedente, il range asiatico e swing chiari. Sono livelli di riferimento, non la prova che lì ci siano ordini.
- Conta la reazione: uno sweep che richiude dentro, o un breakout che chiude oltre e tiene.
- La struttura 4H è un filtro. Ti dice quale lato preferire, non quando entrare.
- Ogni setup è una checklist. Se manca un punto obbligatorio, la risposta è “nessun trade”.
- Qui non ci sono percentuali di successo. Il metodo è un’ipotesi da verificare nel replay e su un conto demo.
Le cinque domande dietro ogni setup
- 1Qual è la direzione o la condizione sul 4H: rialzista, ribassista, laterale o incerta?
- 2Quali livelli di riferimento di liquidità sono vicini al prezzo adesso?
- 3Il prezzo ha fatto uno sweep di un livello e lo ha recuperato, o lo ha rotto ed è stato accettato oltre?
- 4C’è un displacement chiaro e una conferma sul timeframe inferiore a candele chiuse?
- 5C’è abbastanza spazio fino al livello successivo per giustificare il rischio dopo i costi?
L’idea di base
Molti trader mettono gli stop appena oltre massimi e minimi evidenti, e chi opera i breakout piazza lì anche gli ordini di ingresso. Quando il prezzo raggiunge un livello così, spesso si muove in fretta e poi prosegue o torna indietro. Il playbook non prova a indovinare quale delle due. Aspetta che il prezzo lo mostri con la chiusura di una candela.
Con le sole candele non puoi vedere dove si trovano davvero gli ordini, e il playbook non lo afferma mai. Tratta ogni livello come un punto da osservare e misura cosa fa il prezzo lì.
Tre livelli di timeframe
I grafici settimanale e giornaliero danno il contesto generale e i livelli principali. Il 4H è il filtro direzionale. Un grafico a 15 o 5 minuti è dove osservi gli sweep e le rotture dei livelli, e uno a 5 o 1 minuto è dove confermi l’ingresso. Ogni livello risponde a una domanda diversa, e nessuna candela da sola è un segnale.
Sessioni: range di riferimento e finestre operative
La sessione asiatica di solito costruisce un range il cui massimo e minimo diventano livelli di riferimento. Londra e la mattina di New York sono le finestre operative predefinite, in cui il playbook cerca setup. Il range del pomeriggio di New York può fare da riferimento aggiuntivo, ma non è una finestra operativa se non la attivi.
Gli orari di sessione sono ore locali di Londra, New York e Tokyo. Si spostano rispetto all’UTC e alla tua ora locale quando cambia l’ora legale, quindi l’orologio delle sessioni qui sotto li calcola per la data che scegli.
Sweep, breakout accettato o trappola
Uno sweep scambia oltre un livello e richiude dentro in poche candele. Un breakout accettato chiude oltre il livello con un corpo deciso e resta lì. Una trappola (breakout fallito) chiude oltre, richiude subito dentro e conferma nella direzione opposta. Una semplice ombra oltre un livello non è ancora nessuna di queste cose: è solo un possibile sweep.
Il rischio viene prima dell’ingresso
Lo stop va dove l’idea viene smentita, di solito oltre l’estremo dello sweep più un piccolo margine di volatilità. Il primo target è il livello di liquidità opposto successivo. Se la distanza da quel target è inferiore al tuo rendimento/rischio minimo dopo i costi (2:1 per impostazione predefinita), salti il trade, per quanto bello sembri il grafico.
Come si sviluppa un setup, passo dopo passo
La checklist del setup
Ogni punto è obbligatorio. Su un grafico dal vivo ognuno sarebbe segnato come superato, in attesa o fallito con un breve motivo, e un setup non è mai “confermato” finché un punto è in attesa o è fallito. Qui sono vuoti, come modello da ripercorrere da solo.
- Superato: la condizione vale sulle candele chiuse
- In attesa: non ancora soddisfatta, o la candela si sta ancora formando
- Fallito: la condizione è stata violata, il setup decade
Checklist rialzista
- Dentro una sessione operativa attivata (Londra o New York AM)
- Bias 4H rialzista, o modalità controtrend attivata di proposito
- Minimo di riferimento individuato (minimo asiatico, minimo del giorno precedente o swing chiaro)
- Il minimo è stato oggetto di sweep: il prezzo è sceso sotto
- Una candela ha richiuso sopra il livello entro la finestra di recupero
- Displacement rialzista o rottura di struttura rialzista sul timeframe inferiore
- Trigger di ingresso confermato su una candela chiusa
- Stop sotto il minimo dello sweep, target al livello opposto successivo
- Rendimento/rischio minimo raggiunto dopo spread, commissioni e slippage
- Dati aggiornati e candele chiuse
Checklist ribassista
- Dentro una sessione operativa attivata (Londra o New York AM)
- Bias 4H ribassista, o modalità controtrend attivata di proposito
- Massimo di riferimento individuato (massimo asiatico, massimo del giorno precedente o swing chiaro)
- Il massimo è stato oggetto di sweep: il prezzo è salito sopra
- Una candela ha richiuso sotto il livello entro la finestra di recupero
- Displacement ribassista o rottura di struttura ribassista sul timeframe inferiore
- Trigger di ingresso confermato su una candela chiusa
- Stop sopra il massimo dello sweep, target al livello opposto successivo
- Rendimento/rischio minimo raggiunto dopo spread, commissioni e slippage
- Dati aggiornati e candele chiuse
Orologio delle sessioni: i tuoi orari locali, con l’ora legale
Calcolato nel tuo browserScegli il tuo fuso orario e una data qualsiasi. Le finestre sono calcolate nel tuo browser a partire dalle ore locali di Londra, New York e Tokyo, quindi restano corrette con i cambi d’ora.
| Sessione | Definita come (ora locale) | Nel tuo fuso orario | UTC |
|---|---|---|---|
Asia Range di riferimento | 09:00–15:00 Asia/Tokyo | 00:00 UTC – 06:00 UTC | 00:00–06:00 |
LondraAperta ora Finestra operativa | 08:00–16:30 Europe/London | 08:00 UTC – 16:30 UTC | 08:00–16:30 |
New York AM Finestra operativa | 08:00–12:00 America/New_York | 12:00 UTC – 16:00 UTC | 12:00–16:00 |
New York PM Range di riferimento | 12:00–17:00 America/New_York | 16:00 UTC – 21:00 UTC | 16:00–21:00 |
Queste sono le finestre predefinite delle lezioni, non orari ufficiali di borsa. Desk e strumenti le definiscono in modo leggermente diverso, quindi verificale per ciò che operi. Londra e New York cambiano l’ora in date diverse, quindi per alcune settimane in primavera e in autunno la differenza tra loro si riduce di un’ora. Scegli una data a marzo o a fine ottobre per vederlo.
Le 15 lezioni
Seguile in ordine. Ogni lezione ha una spiegazione semplice, esempi rialzista e ribassista, cosa conferma e invalida l’idea, errori comuni, un breve quiz e un esercizio di replay sul grafico gratuito dell’oro.
- Lezione 1
Struttura di mercato: trend, range e bias 4H
Come leggere la struttura di mercato sul 4H: massimi e minimi crescenti o decrescenti, range, e perché il bias 4H è un filtro e non un segnale di ingresso.
Inizia la lezione - Lezione 2
Capire i livelli di riferimento di liquidità
Quali livelli di riferimento di liquidità segnare (massimo/minimo del giorno precedente e dell’Asia, swing, massimi/minimi uguali) e come contare i test in modo oggettivo.
Inizia la lezione - Lezione 3
Range asiatico: costruire il massimo e il minimo della sessione
Come costruire il massimo e il minimo della sessione asiatica, convertire correttamente gli orari con l’ora legale e usare il range asiatico come riferimento per Londra.
Inizia la lezione - Lezione 4
Sessione di Londra: sweep, inversione o continuazione
Cosa può fare la sessione di Londra con il range asiatico: sweep e inversione, breakout e continuazione o restare dentro, e come classificarlo dal prezzo.
Inizia la lezione - Lezione 5
New York AM: conferma, continuazione o inversione
Come la mattina di New York può proseguire, invertire o andare laterale dopo Londra, e come usare massimi e minimi di Londra come riferimento per i setup di New York.
Inizia la lezione - Lezione 6
Sweep di liquidità o breakout accettato
La differenza esatta tra uno sweep di liquidità con recupero e un breakout accettato: ombre, chiusure, displacement, retest e le regole che confermano ciascuno.
Inizia la lezione - Lezione 7
Trappole rialziste e trappole ribassiste
Come riconoscere una trappola rialzista o ribassista (un breakout fallito) dalle chiusure, cosa la conferma, dove va lo stop e perché “trappola” è un’interpretazione.
Inizia la lezione - Lezione 8
Displacement e conferma alla chiusura della candela
Cos’è una candela di displacement, come misurarla rispetto all’ATR, perché il playbook usa solo candele chiuse e come questo evita repainting e bias di anticipazione.
Inizia la lezione - Lezione 9
Analisi multi-timeframe: settimanale, giornaliero, 4H, 5M e 1M
Un processo multi-timeframe semplice dall’alto in basso: settimanale e giornaliero per il contesto, 4H per il bias, 15m o 5m per i setup e 5m o 1m per gli ingressi, ognuno con un compito.
Inizia la lezione - Lezione 10
Ingresso, stop loss, target e rendimento/rischio
Come mettere lo stop nel punto di invalidazione, scegliere il target al livello di liquidità successivo, includere i costi e scartare ogni setup senza rendimento/rischio sufficiente.
Inizia la lezione - Lezione 11
Quando non fare trading
Le condizioni che devono fermare un trade prima che inizi: prezzo a metà range, bias incerto, rotture solo con un’ombra, rendimento/rischio scarso, sessione chiusa, dati inaffidabili e notizie.
Inizia la lezione - Lezione 12
Contesto intermarket per l’oro: DXY, rendimenti, VIX e future sull’oro
Come l’indice del dollaro, il rendimento del Treasury a 10 anni, il VIX e i future sull’oro possono dare contesto all’analisi dell’oro, perché le relazioni cambiano e perché decide il prezzo.
Inizia la lezione - Lezione 13
Il golden pocket come confluenza, non come segnale
Come tracciare il golden pocket di Fibonacci (ritracciamento 0,5–0,618) da uno swing ben definito, e perché è una zona di confluenza e mai un segnale di trading da sola.
Inizia la lezione - Lezione 14
Diario di trading, replay e backtest
Come testare il playbook in modo onesto: diario di trading, replay del grafico, regole esatte, costi realistici, dati in-sample e out-of-sample e le statistiche da riportare.
Inizia la lezione - Lezione 15
Gestione del rischio e i limiti della probabilità
Perché nessun setup ha una probabilità nota, come serie di perdite e drawdown crescono con il rischio per trade, e le regole di rischio che ti tengono in gioco.
Inizia la lezione
Domande frequenti
Il Session Liquidity Playbook è un servizio di segnali?
No. È materiale educativo gratuito che spiega un modo di leggere i grafici. Non ti dice di comprare o vendere nulla e non invia segnali.
Che percentuale di successo ha questa strategia?
Non ne pubblichiamo nessuna. Una percentuale di successo ha senso solo con un dataset documentato, regole esatte, costi realistici e test fuori campione. Finché non hai testato le regole così, considera qualsiasi percentuale dichiarata come non dimostrata.
Funziona solo sull’oro?
Gli esempi usano l’oro perché il comportamento per sessione si vede bene, ma le idee valgono per qualsiasi mercato liquido con sessioni chiare. Orari, dimensione del tick e costi cambiano a seconda dello strumento, quindi impostali per ciò che operi.
A che ora sono le sessioni di Asia, Londra e New York?
Le lezioni usano per impostazione predefinita Asia 09:00–15:00 ora di Tokyo, Londra 08:00–16:30 ora di Londra e New York AM 08:00–12:00 ora di New York. In UTC o nella tua ora locale si spostano con l’ora legale; l’orologio in questa pagina le mostra per qualsiasi data.
Posso esercitarmi senza rischiare denaro?
Sì. The Tradeskill offre un conto di paper trading gratuito con 20.000 $ virtuali e il replay del grafico, così puoi tornare a sessioni passate e applicare la checklist candela per candela.