O que significa
%K mostra onde o fechamento está dentro do range máxima-mínima dos últimos n candles: %K = (fechamento − menor mínima) / (maior máxima − menor mínima) × 100. %D é uma média móvel curta de %K (normalmente 3).
Leituras acima de 80 são chamadas de sobrecompra; abaixo de 20, de sobrevenda.
Por que os traders usam
Em um range, fechamentos perto do topo dos preços recentes tendem a anteceder pullbacks. Em tendência, o estocástico pode ficar acima de 80 por muito tempo, então é usado com a estrutura, não sozinho.
Exemplos no gráfico
O estocástico oscila entre 80 e 20
Como identificar de forma objetiva
- 1Configurações comuns: 14, 3, 3 (este desenho usa 5, 3 para mostrar os swings).
- 2%K cruzando para baixo do %D acima de 80: momentum virando para baixo.
- 3%K cruzando para cima do %D abaixo de 20: momentum virando para cima.
- 4Use só na direção da tendência ou em ranges.
Uso de alta
- 1Tendência de alta ou suporte do range.
- 2O estocástico cai abaixo de 20 e o %K cruza para cima do %D.
- 3Entre no fechamento de alta; stop abaixo do fundo de swing.
Uso de baixa
- 1Tendência de baixa ou resistência do range.
- 2O estocástico sobe acima de 80 e o %K cruza para baixo do %D.
- 3Entre no fechamento de baixa; stop acima do topo de swing.
O que confirma
- O cruzamento acontece em um nível de preço.
- A tendência concorda.
O que invalida
- O preço segue em tendência enquanto o oscilador fica no extremo.
Como um setup hipotético é montado
Entrada
No cruzamento de alta vindo de baixo de 20, confirmado por um fechamento do preço.
Stop
Abaixo do fundo de swing.
Alvo
A máxima do range ou o swing anterior.
Uma ilustração hipotética de como o conceito vira um plano, não uma recomendação. Pratique primeiro em uma conta demo.
Conceitos relacionados
- Indicadores técnicosADX, +DI e −DI
- Indicadores técnicosOn-balance volume (OBV)
- Padrões de candlestickCandles doji
- Guia completo no The TradeskillRSI explicado
Testes históricos
Não testado no The Tradeskill.
Limitações: quando falha
- Sobrecompra pode continuar em sobrecompra.
- Muitos cruzamentos em mercados picados.
- As configurações mudam muito os sinais.
Teste seu conhecimento
Escolha uma resposta para ver a explicação. Nada é salvo.