- Der Kurs läuft oft auf offensichtliche Hochs und Tiefs zu: Vortageshoch und -tief, die Asien-Range und klare Swingpunkte. Das sind Referenzlevels, kein Beweis, dass dort Orders liegen.
- Entscheidend ist die Reaktion: ein Sweep, der wieder innerhalb schließt, oder ein Ausbruch, der jenseits schließt und hält.
- Die 4H-Struktur ist ein Filter. Sie sagt dir, welche Seite du bevorzugst, nicht wann du einsteigst.
- Jedes Setup ist eine Checkliste. Fehlt ein Pflichtpunkt, lautet die Antwort „kein Trade“.
- Hier gibt es keine Trefferquoten. Der Rahmen ist eine Hypothese, die du im Replay und auf einem Demokonto testen solltest.
Die fünf Fragen hinter jedem Setup
- 1Was ist die 4H-Richtung oder -Lage: bullisch, bärisch, seitwärts oder unklar?
- 2Welche Liquiditäts-Referenzlevels liegen gerade nahe am Kurs?
- 3Hat der Kurs ein Level gesweept und zurückerobert, oder es gebrochen und jenseits akzeptiert?
- 4Gibt es klares Displacement und eine Bestätigung im kleineren Zeitrahmen auf geschlossenen Kerzen?
- 5Ist nach Kosten genug Platz bis zum nächsten Level, um das Risiko zu rechtfertigen?
Die Grundidee
Viele Trader legen ihre Stops knapp hinter offensichtliche Hochs und Tiefs, und Ausbruchstrader platzieren dort ihre Einstiegsorders. Erreicht der Kurs ein solches Level, bewegt er sich oft schnell und läuft dann weiter oder schnappt zurück. Das Playbook versucht nicht zu raten, was davon passiert. Es wartet, bis der Kurs es mit einem Kerzenschluss zeigt.
Aus Kerzen allein kannst du nicht sehen, wo Orders wirklich liegen, und das Playbook behauptet das nie. Es behandelt jedes Level als Ort, den es zu beobachten lohnt, und misst, was der Kurs dort tut.
Drei Zeitrahmen-Ebenen
Wochen- und Tagescharts liefern den großen Kontext und wichtige Levels. Der 4H-Chart ist der Richtungsfilter. Auf einem 15- oder 5-Minuten-Chart beobachtest du, wie Levels gesweept oder gebrochen werden, und auf einem 5- oder 1-Minuten-Chart bestätigst du den Einstieg. Jede Ebene beantwortet eine andere Frage, und keine einzelne Kerze ist für sich ein Signal.
Sessions: Referenz-Ranges und Ausführungsfenster
Die Asien-Session bildet meist eine Range, deren Hoch und Tief zu Referenzlevels werden. London und der New Yorker Vormittag sind die Standard-Ausführungsfenster, in denen das Playbook nach Setups sucht. Die Range des New Yorker Nachmittags kann als zusätzliche Referenz dienen, ist aber kein Ausführungsfenster, solange du es nicht aktivierst.
Session-Zeiten sind Ortszeiten in London, New York und Tokio. Sie verschieben sich gegenüber UTC und deiner Ortszeit, wenn die Sommerzeit wechselt; die Session-Uhr unten berechnet sie deshalb für das gewählte Datum.
Sweep, akzeptierter Ausbruch oder Falle
Ein Sweep handelt über ein Level hinaus und schließt innerhalb weniger Kerzen wieder innerhalb. Ein akzeptierter Ausbruch schließt mit kräftigem Körper jenseits des Levels und hält dort. Eine Falle (gescheiterter Ausbruch) schließt jenseits, schließt schnell wieder innerhalb und bestätigt in die Gegenrichtung. Ein Docht über ein Level allein ist noch nichts davon: nur ein möglicher Sweep.
Risiko kommt vor dem Einstieg
Der Stop gehört dorthin, wo die Idee widerlegt ist, meist hinter das Extrem des Sweeps plus einen kleinen Volatilitätspuffer. Das erste Ziel ist das nächste gegenüberliegende Liquiditätslevel. Ist der Abstand zu diesem Ziel kleiner als dein Mindest-CRV nach Kosten (standardmäßig 2:1), lässt du den Trade aus, egal wie gut der Chart aussieht.
Wie sich ein Setup Schritt für Schritt entwickelt
Die Setup-Checkliste
Jeder Punkt ist Pflicht. Auf einem Live-Chart würde jeder mit erfüllt, wartend oder nicht erfüllt und einer kurzen Begründung markiert, und ein Setup ist nie „bestätigt“, solange ein Punkt wartet oder nicht erfüllt ist. Hier sind sie leer, als Vorlage zum Selbst-Durchgehen.
- Erfüllt: die Bedingung gilt auf geschlossenen Kerzen
- Wartend: noch nicht erfüllt, oder die Kerze bildet sich noch
- Nicht erfüllt: die Bedingung wurde gebrochen, das Setup entfällt
Bullische Checkliste
- In einer aktivierten Ausführungs-Session (London oder New York AM)
- 4H-Bias bullisch, oder Gegentrend-Modus bewusst eingeschaltet
- Referenztief bestimmt (Asien-Tief, Vortagestief oder klares Swingtief)
- Das Tief wurde gesweept: der Kurs handelte darunter
- Eine Kerze schloss innerhalb des Rückeroberungsfensters wieder über dem Level
- Bullisches Displacement oder bullischer Strukturbruch im kleineren Zeitrahmen
- Einstiegstrigger auf einer geschlossenen Kerze bestätigt
- Stop unter dem Sweep-Tief, Ziel am nächsten gegenüberliegenden Level
- Mindest-CRV nach Spread, Gebühren und Slippage erfüllt
- Daten aktuell und Kerzen geschlossen
Bärische Checkliste
- In einer aktivierten Ausführungs-Session (London oder New York AM)
- 4H-Bias bärisch, oder Gegentrend-Modus bewusst eingeschaltet
- Referenzhoch bestimmt (Asien-Hoch, Vortageshoch oder klares Swinghoch)
- Das Hoch wurde gesweept: der Kurs handelte darüber
- Eine Kerze schloss innerhalb des Rückeroberungsfensters wieder unter dem Level
- Bärisches Displacement oder bärischer Strukturbruch im kleineren Zeitrahmen
- Einstiegstrigger auf einer geschlossenen Kerze bestätigt
- Stop über dem Sweep-Hoch, Ziel am nächsten gegenüberliegenden Level
- Mindest-CRV nach Spread, Gebühren und Slippage erfüllt
- Daten aktuell und Kerzen geschlossen
Session-Uhr: deine Ortszeiten, mit Sommerzeit
In deinem Browser berechnetWähle deine Zeitzone und ein beliebiges Datum. Die Fenster werden in deinem Browser aus den Ortszeiten von London, New York und Tokio berechnet und bleiben daher auch bei Zeitumstellungen korrekt.
| Session | Definiert als (Ortszeit) | In deiner Zeitzone | UTC |
|---|---|---|---|
Asien Referenz-Range | 09:00–15:00 Asia/Tokyo | 00:00 UTC – 06:00 UTC | 00:00–06:00 |
LondonJetzt offen Ausführungsfenster | 08:00–16:30 Europe/London | 08:00 UTC – 16:30 UTC | 08:00–16:30 |
New York AM Ausführungsfenster | 08:00–12:00 America/New_York | 12:00 UTC – 16:00 UTC | 12:00–16:00 |
New York PM Referenz-Range | 12:00–17:00 America/New_York | 16:00 UTC – 21:00 UTC | 16:00–21:00 |
Das sind die Standardfenster der Lektionen, keine offiziellen Börsenzeiten. Desks und Instrumente definieren sie leicht unterschiedlich, also prüfe sie für das, was du handelst. London und New York stellen die Uhr an unterschiedlichen Tagen um, daher ist der Abstand zwischen ihnen im Frühjahr und Herbst einige Wochen lang eine Stunde kürzer. Wähle ein Datum im März oder Ende Oktober, um es zu sehen.
Die 15 Lektionen
Arbeite sie der Reihe nach durch. Jede Lektion enthält eine verständliche Erklärung, ein bullisches und ein bärisches Beispiel, was die Idee bestätigt und widerlegt, häufige Fehler, ein kurzes Quiz und eine Replay-Übung auf dem kostenlosen Gold-Chart.
- Lektion 1
Marktstruktur: Trend, Range und 4H-Bias
So liest du die Marktstruktur im 4H-Chart: höhere und tiefere Hochs und Tiefs, Ranges, und warum der 4H-Bias ein Filter und kein Einstiegssignal ist.
Lektion starten - Lektion 2
Liquiditäts-Referenzlevels verstehen
Welche Liquiditäts-Referenzlevels du markieren solltest (Vortages- und Asien-Hoch/-Tief, Swings, gleiche Hochs/Tiefs) und wie du Tests objektiv zählst.
Lektion starten - Lektion 3
Asien-Range: Hoch und Tief der Session bestimmen
So bildest du Hoch und Tief der Asien-Session, rechnest Session-Zeiten über die Zeitumstellung korrekt um und nutzt die Asien-Range als Referenz für London.
Lektion starten - Lektion 4
London-Session: Sweep, Umkehr oder Fortsetzung
Was die London-Session mit der Asien-Range machen kann: sweepen und drehen, ausbrechen und weiterlaufen oder drinbleiben, und wie du es aus dem Kurs klassifizierst.
Lektion starten - Lektion 5
New York AM: Bestätigung, Fortsetzung oder Umkehr
Wie der New Yorker Vormittag nach London fortsetzen, drehen oder seitwärts laufen kann, und wie du Londoner Hochs und Tiefs als Referenz für New-York-Setups nutzt.
Lektion starten - Lektion 6
Liquidity Sweep oder akzeptierter Ausbruch
Der genaue Unterschied zwischen einem Liquidity Sweep mit Rückeroberung und einem akzeptierten Ausbruch: Dochte, Schlüsse, Displacement, Retests und die bestätigenden Regeln.
Lektion starten - Lektion 7
Bullenfallen und Bärenfallen
So erkennst du eine Bullen- oder Bärenfalle (einen gescheiterten Ausbruch) an Kerzenschlüssen, was sie bestätigt, wohin der Stop gehört und warum „Falle“ eine Interpretation ist.
Lektion starten - Lektion 8
Displacement und Bestätigung per Kerzenschluss
Was eine Displacement-Kerze ist, wie du sie an der ATR misst, warum das Playbook nur geschlossene Kerzen nutzt und wie das Repainting und Look-ahead-Bias verhindert.
Lektion starten - Lektion 9
Multi-Timeframe-Analyse: Woche, Tag, 4H, 5M und 1M
Ein einfacher Top-down-Ablauf über mehrere Zeitrahmen: Woche und Tag für Kontext, 4H für den Bias, 15m oder 5m für Setups und 5m oder 1m für Einstiege, jeder mit einer Aufgabe.
Lektion starten - Lektion 10
Einstieg, Stop-Loss, Ziel und Chance-Risiko-Verhältnis
So setzt du den Stop am Invalidierungspunkt, wählst das Ziel am nächsten Liquiditätslevel, beziehst Kosten ein und lässt jedes Setup ohne ausreichendes CRV aus.
Lektion starten - Lektion 11
Wann du nicht handeln solltest
Die Bedingungen, die einen Trade stoppen sollten, bevor er beginnt: Kurs mitten in der Range, unklarer Bias, Brüche nur per Docht, schlechtes CRV, geschlossene Session, schlechte Daten und News.
Lektion starten - Lektion 12
Intermarket-Kontext für Gold: DXY, Renditen, VIX und Gold-Futures
Wie Dollar-Index, Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, VIX und Gold-Futures die Goldanalyse ergänzen können, warum sich die Zusammenhänge ändern und warum Price Action entscheidet.
Lektion starten - Lektion 13
Golden Pocket als Konfluenz, nicht als Signal
So zeichnest du das Fibonacci-Golden-Pocket (Retracement 0,5–0,618) von einem klar definierten Swing aus und warum es eine Konfluenzzone ist, nie ein eigenständiges Handelssignal.
Lektion starten - Lektion 14
Trading-Journal, Replay und Backtesting
So testest du das Playbook ehrlich: Trading-Journal, Chart-Replay, exakte Regeln, realistische Kosten, In-Sample- und Out-of-Sample-Daten und die Kennzahlen, die du berichten solltest.
Lektion starten - Lektion 15
Risikomanagement und die Grenzen der Wahrscheinlichkeit
Warum kein Setup eine bekannte Wahrscheinlichkeit hat, wie Verlustserien und Drawdowns mit dem Risiko pro Trade wachsen und welche Risikoregeln dich im Spiel halten.
Lektion starten
Häufige Fragen
Ist das Session Liquidity Playbook ein Signaldienst?
Nein. Es ist kostenloses Bildungsmaterial, das eine Methode zum Lesen von Charts erklärt. Es sagt dir nicht, etwas zu kaufen oder zu verkaufen, und verschickt keine Signale.
Welche Trefferquote hat diese Strategie?
Wir veröffentlichen keine. Eine Trefferquote bedeutet nur etwas mit einem dokumentierten Datensatz, exakten Regeln, realistischen Kosten und Out-of-Sample-Tests. Bis du die Regeln selbst so getestet hast, betrachte jede genannte Prozentzahl als unbewiesen.
Funktioniert das nur bei Gold?
Die Beispiele nutzen Gold, weil sich das Session-Verhalten dort gut zeigt, aber die Ideen gelten für jeden liquiden Markt mit klaren Sessions. Session-Zeiten, Tickgröße und Kosten unterscheiden sich je nach Instrument, also stelle sie für das ein, was du handelst.
Wann sind die Asien-, London- und New-York-Session?
Die Lektionen nutzen standardmäßig Asien 09:00–15:00 Tokioter Zeit, London 08:00–16:30 Londoner Zeit und New York AM 08:00–12:00 New Yorker Zeit. In UTC oder deiner Ortszeit verschieben sie sich mit der Sommerzeit; die Session-Uhr auf dieser Seite zeigt sie für jedes Datum.
Kann ich das üben, ohne Geld zu riskieren?
Ja. The Tradeskill bietet ein kostenloses Paper-Trading-Konto mit 20.000 $ virtuellem Geld und Chart-Replay, damit du vergangene Sessions zurückspulen und die Checkliste Kerze für Kerze anwenden kannst.